外汇交易套期保值（外汇交易套期保值什么意思）

最新消息

• 1、关于外汇套期保值，高人请进
• 2、如何运用外汇交易套期保值
• 3、外汇远期是套期保值吗
• 4、什么是外汇保值交易
• 5、外汇套期保值业务是利好还是利空

关于外汇套期保值，高人请进

出口商可以利用远期外汇交易进行套期保汪竖棚值。例如：有远期外汇收入的出口商可以与银行签订出卖远期外汇的合同，将汇率固定，这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币，而不管外汇市场的实际汇价，从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失。有远期外汇支出的进口商可以与银行签订买入远期外汇的合同，固定汇价，合同到期后，纤巧按协定汇价将本币困则兑换成约币支付货款，这样可以防止因外汇汇率上涨而增加的成本负担。

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如何运用外汇交易套期保值

外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。

(一)多头套期保值：

1.可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。敬察

2.美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有举销这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法郎，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。

3.多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。

(二)空头套期保值：

1.我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士正稿游法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。

2.可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。

3.空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。

外汇远期是套期保值吗

外汇远期是一种套期保值外汇交易套期保值的投资策略外汇交易套期保值，它可以帮助投资者在外汇市场中实现套期保值，从而获得投资收益。外汇远期交易是指投资者在消闹历一定时期内，以一定外汇交易套期保值的汇率将一种货币兑换成另一种货币，拿搜以获得投资收益弯烂。外汇远期交易可以帮助投资者实现套期保值，从而获得投资收益。外汇远期交易的优势在于，投资者可以根据自己的投资目标和风险偏好，选择合适的汇率，从而实现套期保值，获得投资收益。

什么是外汇保值交易

保值性外汇交铅野尘易是指银行_公司企业和个人为防范汇率外汇交易套期保值的不利变化对其暴露性外汇交易套期保值的汇率头寸造成的风险而进行的具有对冲性质的外汇交易。

保值性外汇交易主要包括远期外汇交易_掉期交易和外汇衍生交易。

拓展资料：

我国外贸企业选择外汇套期保值时外汇交易套期保值，可能会遇到的风险：

国际企业在进行外汇风险管理时，主要采取利用外汇衍生产品对外汇风险进行套期保值的方法。在当前环境来看，我国国内的外贸企业没有多少可以用来管理外汇风险的的外汇衍生产品。而且银行对此槐禅收取的管理费有特别的高，这就阻碍外汇交易套期保值了小型外贸企业的发展外汇交易套期保值了。

现在的人们对于金融衍生产品还不熟悉，存在着些许偏见和恐惧心理。而且，从经过金融危机之后，开始进行了数次的清盘点数，得出了创新型金融衍生产品是造成危机的主要原因。

我们可以从金融危机出现后的市场表现看出，美国的一些大的资本公司资不抵债，宣布了破产。这次金融危机的影响是非常严重的，在全球动荡的经济市场中，我们随时都能发现创新型金融衍生产品的身影。从客观条件上来讲脊雀，创新型金融衍生产品创立的初始想法是对市场风险进行管理的，我们的外贸企业如果可以正确的运用创新型金融衍生产品，则会产生非常好的效果的，其安全度也是非常高的。

我国的大部分企业对于套期保值”概念还不够了解，而且接触的时间还短。对套期保值”概念还存在着很多的误区，认为套期保值”会产生亏钱的可能，所以不敢去做。

其实，我们要改变这种想法，套期保值是对未来现金流的一种保障，可以对企业的资金进行增值保值，提高企业的收益。

外汇套期保值业务是利好还是利空

套期保值不属于利好也不属于利空，套期保值又称为对冲交易，它是指投资者在买入（或卖出）货物的同时，在期货市场卖出（或买入）相同数量的期货交易合同的交易，主要是为了降低风险，它有两种形式，空头套期保值跟多头套期保值。

套期保值是以近期和远期之间建立一种对冲机制，使价格风险降到最低限度。

【拓展斗碰资料】

外汇汇率套期保值是按照商品期货中的套期保值散芹的决策程序和方法，应用于外汇汇率进行外汇汇率的套期保值。换句话说，也就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。具体做法是：在已发生了一笔即期或远期外汇交易的基础上，为了防止损失，同时做一笔相反方向的交易。这样，如果其中原有一笔交易受损，则套期保值(即方向相反的)一笔交易可以得益而弥补；或者套期保值的一笔受损而原有的一笔得益而两者抵消。因此套期保值也可称为对冲交易。

套期保值者在现汇市场上损失1500美元空掘谈，而在期汇市场上赚到1950美元，足以抵补其损失且多余450美元。

美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。

多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。

空头套期保值，可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。